AI基金中邮健康文娱灵活配置混合A（004890）披露2025年二季报，第二季度基金利润342.39万元，加权平均基金份额本期利润0.1667元。报告期内，基金净值增长率为7.58%，截至二季度末，基金规模为5077.49万元。
该基金属于灵活配置型基金，长期投资于TMT股票。截至7月21日，单位净值为2.748元。基金经理是宫正。
基金管理人在二季报中表示，展望三季度，我们对指数表现谨慎乐观，预计后市依然是主题活跃行情，市场风险偏好有所增加，杠铃策略依然有效。本基金主线依然在人工智能领域，六月份海外算力链条表现较好，为组合贡献了大部分收益，未来这个方向可能较为分化，组合将加强个股筛选，另外端侧、Agent等应用端加强关注和研究深度，同时积极寻找其他方向投资机会。
截至7月21日，中邮健康文娱灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为26.18%，位于同类可比基金34/328；近半年复权单位净值增长率为22.84%，位于同类可比基金23/328；近一年复权单位净值增长率为66.63%，位于同类可比基金14/312；近三年复权单位净值增长率为52.63%，位于同类可比基金10/249。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.6019，位于同类可比基金20/249。
截至7月21日，基金近三年最大回撤为36.22%，同类可比基金排名218/250。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.87%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.37%，同类平均为85.8%。2020年三季度末基金达到93.31%的最高仓位，2023年末最低，为72.71%。
截至2025年二季度末，基金规模为5077.49万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是惠城环保、中际旭创、东山精密、胜宏科技、生益电子、新易盛、天孚通信、纳科诺尔、天奈科技、仕佳光子。
核校：沈楠
德旺配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
