
我入市炒股整整五年,前两年基本是在不断亏钱中度过的。一开始跟风追热点,看哪只股涨得猛就冲进去,结果每次都精准买在高点;后来又学着看K线图,可好多时候明明看着是上涨信号,买进去就被套,最后才发现是主力做的假线。亏了不少钱后我才明白,比起表面的股价涨跌,筹码在谁手里才是决定能不能赚钱的关键。这三年我专门盯着筹码集中度做交易,慢慢从亏多赚少变成了稳定盈利,今天就用大白话把这些实战经验讲透,尤其是那个关键的数值信号,散户记牢了能少走很多弯路。
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先把基础讲明白,筹码集中度到底是什么。其实很简单,就是一只股票的流通股份,是集中在少数大资金手里,还是分散在成千上万的散户手里。比如一只股有10亿股流通盘,要是8亿股都在几十家机构或者大主力手里,剩下2亿股分给散户,这就是筹码集中;要是10亿股全散在几十万散户手里,没什么大资金持仓,那就是筹码分散。这个指标在主流炒股软件里都能找到,一般在筹码分布或者股东研究栏目里,直接显示成百分比,这个数越小,筹码就越集中,大资金控盘的可能性也就越大。
为什么这个指标对散户这么重要?因为股价能被主力造假,但筹码分布很难造假。主力拉升股价前总得先收集足够的筹码,出货时也得把手里的筹码卖给别人,这些动作都会在筹码集中度上留下痕迹。前两年我踩过一个大坑,有只热门股连续五天涨停,看着势头特别猛,我赶紧追进去,结果第二天就开始大跌。后来回头看,当时那只股的筹码集中度已经从10%涨到了18%,说明主力早就趁着涨停悄悄出货,只是我当时根本没关注这个指标,才成了接盘侠。还有次我关注的一只消费股,股价横盘了两个月没动静,但筹码集中度从19%慢慢降到了12%,我觉得有戏就小仓位试了试,后来一个月股价涨了20%,这就是筹码集中带来的信号价值。
重点来了,我这五年总结出的关键信号,就是筹码集中度降到12%附近。这个数不是凭空定的,是结合A股行情和无数次交易总结出来的安全区间起点。高于15%的时候,筹码大多分散在散户手里,股价很难有大动静,毕竟散户见点利润就想卖,没人愿意花大资金去拉升,就算涨也只是小打小闹,很难形成趋势。而低于8%的时候,筹码又过于集中,虽然看着主力控盘强,但风险也特别大,一旦主力开始出货,没多少人能接得住这么多筹码,股价跌起来会特别狠,去年有只ST股筹码集中度降到6%,结果主力出货后股价半个月跌了40%,套牢了一大批散户。
12%左右刚好卡在一个平衡位置,既能看到大资金的动作,风险又相对可控。不过要注意,不是只要数值到12%就闭眼买,得满足三个条件才算有效信号,这是我避开很多陷阱的关键。第一个条件是筹码集中度要呈趋势性下降,不能只看单日数据。如果一只股之前集中度一直在18%-20%徘徊,之后每个月慢慢降到15%、13%,最后稳定在12%附近,这说明大资金在持续吸筹,是靠谱的信号;但如果今天突然降到12%,明天又跳回15%,这种波动数据大概率是主力短期调仓造成的,没什么参考价值。
第二个条件是股价要保持稳定,最好能小涨。要是筹码集中度降到12%的同时,股价跌了20%,这可不是什么好信号,大概率是散户恐慌割肉,大资金也在跑路,筹码集中只是被动形成的,后续还可能继续下跌。真正有价值的信号是筹码集中时股价不跌反涨,哪怕只涨5%-10%,这说明大资金在一边吸筹一边护盘,不想让股价太低,这种情况后续上涨的概率会大大增加。我今年买的一只半导体股就是这样,筹码从16%降到12%的过程中,股价涨了8%,我确认信号后买入,最后赚了18%。
第三个条件是必须有成交量配合。大资金那么多筹码,吸筹时不可能悄无声息。如果筹码集中度下降的阶段,成交量比平时放大了20%-30%,但股价没大涨,基本就是大资金在悄悄接散户的筹码。要是成交量没变化甚至越来越小,筹码集中度却降了,大概率是数据误差,别轻易进场。就像11月21日行情里那些筹码集中度极高的股票,比如N大鹏集中度达到354%,摘牌博基达到200%,但它们的成交量特别不稳定,这种极端数据根本不能作为买入依据,反而容易踩雷。
光会看信号还不够,还要学会排除那些无效标的,这三步能帮散户避开大部分坑。首先绝对不碰ST股和有退市风险的股,这类股不管筹码集中度多低,公司本身有硬伤,大资金持股也只是短期炒作,散户跟着买就是赌运气,十有八九会亏。其次避开流通盘太小的股,市值低于50亿的小票,几个小游资就能把筹码集中度拉到10%以下,看着数据好看,其实是游资短期控盘,等他们出货后股价会跌得特别惨。最后要避开突发重大利空的股,比如公司爆发出高管违规、产品质量问题的股票,就算筹码集中度降到12%,也是主力在紧急出逃,这种信号千万不能信。
还有几个实战中的小技巧,分享给大家。买入时别想着满仓,确认信号后先买计划仓位的30%试错。如果买了之后筹码集中度一直维持在12%附近,股价也没跌,再慢慢加仓;要是买完筹码集中度又回到15%以上,股价开始下跌,就赶紧止损,别硬扛。我刚开始用这个方法时,好几次因为没控制仓位,小错误变成了大亏损,后来坚持试错加仓,风险就可控多了。另外要结合基本面看,要是一只股筹码集中度降到12%,但连续三个季度净利润都在下跌,主营业务也不行,那就算筹码集中,股价也涨不了多久,主力不会长期拿着基本面差的股票。
还要提醒大家,筹码集中度不是万能的,得结合市场行情灵活调整。在行情好的时候,筹码集中的股票更容易被资金关注,上涨的空间也更大;而行情低迷的时候,就算筹码集中,股价也可能横盘很久,这时候就别太贪心,见好就收。我今年就有只股,筹码集中度稳定在12%,但因为整个行业行情不好,横盘了三个月没涨,最后我只能小赚2%离场,总比浪费时间强。
另外要跟踪至少一个月的数据,别盯着单日数据下判断。很多散户看某一天筹码集中度降到12%就立马买入,结果第二天数据反弹,股价下跌就慌了神。我平时都会把关注个股的筹码数据记录下来,看二十天的平均值,确认是稳定在12%附近,才会考虑操作,这样能避免很多误判。还有一点,别指望靠这个指标赚快钱,大资金吸筹、拉升都是慢慢推进的过程,用这个方法赚钱,大多是拿1 - 3个月的中期收益,追求短期涨停的话,这个方法并不适合。
这五年从亏到稳赚,我最大的感受就是炒股不是靠运气,而是靠看懂主力的动作。筹码集中度这个指标,就是帮散户看透主力动向的工具。12%这个关键数值,能帮我们找到风险和机会的平衡点,但更重要的是学会结合趋势、股价和成交量综合判断,同时守住操作纪律。
最后想问问大家,你们平时炒股会关注筹码集中度吗?有没有遇到过筹码集中但股价不涨的情况?当时是怎么处理的?欢迎在评论区分享你的经历,或许能给彼此更多参考。
仅供参考,具体的以官方通知为准
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